2017年菏泽市广播电视台部门决算公示

2017年菏泽市广播电视台部门决算公示

目       录

第一部分：概况

    一、 主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算表格

    一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

    四、财政拨款收入支出决算批复表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、“三公”经费相关信息统计表

第三部分：2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分：专业名词解释

     第一部分：概  况

     一、主要职能

     菏泽市广播电视台是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

    （一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为；贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

    （二）负责市本级广播电视台宣传工作，协调全台性重大宣传报道活动；研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

    （三）研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

    （四）推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

    （五）加强国有资产管理，并负责其保值增值。

    （六）负责广播电视台队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革；组织、指导广播电视台职工培训和专业人才培养工作。

    （七）积极开展广播电视对外交流与合作。

    （八）完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位的构成

 纳入菏泽市广播电视台2017年部门决算编制范围的单位汇总表

    第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 

2017年部门决算情况和重要事项说明 

一、2017年部门决算情况说明

（一）收支决算总体情况

    2017年度年初结转结余442.17万元。2017年收入决算为 7738.13万元，其中：财政拨款7634.89万元，上级补助收入92.64万元，其他收入10.6万元。用事业基金弥补收支差额355.34万元，年末结转和结余276.43万元。

2017年支出决算为 8259.21万元。按功能分类科目，文化体育传媒支出支出 8259.21万元。按经济分类科目，其中：人员经费支出5655.84万元，公用经费支出1702.63万元，其他资本性支出900.74万元，共计支出,8259.21万元。

2017年决算数与2016年决算数增加支出2518.36万元。支出增加原因：1、工资增长。2017年补发了2016年度应发放的增资部分。2.、离退休费的增加。原由社保发放的离休费及退休人员统筹外项目改为单位发放。3、补交了以前年度欠缴的社保金。4、设备更新支出增加。由于设备严重老化，更新了部分专用设备。5、偿还了以前年度设备购置及维护费欠款。6、补缴了对山东广电网络有限公司股权投资。

（二）财政拨款收支情况

2017年年初财政拨款结转和结余442.17万元。2017年当年财政拨款收入决算为7634.89万元，2017年财政拨款支出决算为 7800.64万元，年末结转和结余276.42万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）支出7358.47万元，主要用于工资福利支出，日常公用支出、商品和服务支出及设备更新支出。项目支出442.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出决算为 7358.47 万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）文化体育与传媒（项）支出 5771.3万元，主要用于工资福利支出4490.42万元，商品服务支出1280.88万元。

（四）财政拨款安排的基本支出情况

2017年财政拨款安排的基本支出预算7358.47万元，其中：

人员经费 5655.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出经费1702.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出说明

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算共114.88万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车运行费 98.81万元；公务接待费 16.07万元。国内公务接待批次是103次，接待共1340人次。截止2017年年底公务用车30辆。

2017年“三公”经费与2016年三公经费减少11.39万元。其中:因公出国（境）费与2016年预算数持平为 0 万元，公务用车运行费比2016年减少 9.54万元、2017年公务接待费比2016年减少1.85万元。

2017年国内公务接待费 16.07万元，主要是《春节晚会》演职员接待支出。公务用车运行费 98.81万元，其中：因采访车辆严重老化，本年度购置更新采访用车7辆，购置费50.75万元；公务用车运行费48.06万元。公务用车运行维护费主要用于外出采访用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

（二）关于事业运行经费支出的说明。

2017年本部门事业运行经费支出1280.88万元，比2016年增加196万元，增加了18.07%。增加的原因主要是：本年度列支了以前年度未付的节目购置费。

（三）关于政府采购支出说明。

2017年本单位政府采购支出总额80.75万元，其中政府采购货物支出80.75万元，政府采购工程支出0万元。

（四）、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，一般公务用车29辆，高清直播车1辆。

（五）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

     2017年通过对部分设备的更新改造升级，并在此基础上创新了节目形式、丰富了节目制作内容，更加满足人民群众对文化生活的需求，有力的保障了我台广播电视节目的的正常播出。通过部门整体支出绩效评价，在保障我台正常运转的基础上，引导促进资金有效合理使用，更好地为市委、市政府的中心工作做好宣传报道，做好党和政府的舆论导向，圆满地完成了市委、市政府交办的各项宣传任务。

第四部分

名  词  解  释

    一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。