关于2019年政府预算调整及地方政府债务限额的报告

关于政府预算调整及地方政府债务限额的报告

——2019年12月24日牡丹区第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议

牡丹区财政局局长  刘立新

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2019年全区政府预算调整及地方政府债务限额情况汇报如下，请予审议：

一、一般公共预算调整情况

根据我区2019年财政经济运行情况，因一般公共预算收入超收、县级基本财力保障机制奖补资金和均衡性转移支付资金等财力增加、专项上解财力减少等因素，需调减预算支出。根据《预算法》规定，调整2019年一般公共预算。

2019年，全区一般公共预算收入203600万元，调增1800万元，调整后为205400万元。

今年，我区县级基本财力保障机制奖补资金增加1973万元、农业转移人口市民化奖励资金增加1075万元及超收1800万元；因年底上级要求我区上解省级2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金12559万元、民兵训练基地建设资金4000万元。我区新增财力无法弥补上解减少的财力，在调入预算稳定调节基金1831万、延期兑现企业税收政策7500万后，收支缺口仍难以弥补，需调减一般公共预算支出2380万元。按照中央、省、市大力压减一般性支出的精神，调减的支出项目为一般公共服务支出2802万元、其他支出350万，调减的主要是一般性支出。同时，按上级文件要求需调增农林水支出772万元，用于我区扶贫攻坚。

另外，我区均衡性转移支付增加6106万元，年初预算已足额安排，用于执行2018年国标工资增资政策，不影响我区预算执行。

一般公共预算支出535949万元，调减2380万元，调整后为533569万元。

二、政府性基金预算调整情况

因2019年政府性基金预算收入短收及发行专项债券，需相应调整政府性基金预算支出。根据《预算法》规定，调整政府性基金预算。

预计国有土地使用权出让收入等短收291930万元，相应调减政府性基金预算支出291930万元。同时，我区新增专项债券151800万元，相应调增政府性基金预算支出151800万元。

2019年我区政府性基金收入预算600730万元，调减291930万元，调整后为308800万元；政府性基金支出预算606563万元，调减140130万元，调整后为466433万元。

调增的专项债券支出151800万元，用于打渔店片区、魏海三期以及古今园百花园棚户区改造和鲁南高铁项目建设；调减的支出为因土地出让金等短收相应安排的征收补偿支出291930万元。

另外，按照财政部统一部署，上级下达我区再融资债券13908万元，其中一般债券9440万元、专项债券4468万元。用于偿还2019年到期的地方政府债券债务，这部分债券转贷收入既不增加地方债务，也不增加一般公共预算和政府性基金预算支出，不需调整预算。

三、社会保险基金预算调整情况

2019年5月1日起，《降低社会保险费率综合方案》开始正式实施，机关事业养老保险单位缴费率由20%调整为16%，年社会保险基金预算收入预计减少9781万元；2019年社会保险基金预算执行中，养老保险金实际领取人数小于年初预算人数。基于以上原因，全区社会保险基金预算收入调减9781万元，由年初预算收入124265万元，调整为114484万元；全年社保社会保险基金预算支出调减3492万元，由年初预算支出117880万元，调整为114388万元。

四、2019年政府债务限额情况

按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等有关规定，经上级批准，2019年市财政下达我区新增政府债务限额15.18亿元，全部为专项债券限额。按照上级要求，新增债务限额用于我区打渔店片区、魏海三期、百花园古今园棚户区改造及鲁南高铁等市区重点项目建设。

截至2019年底市政府累计下达我区政府债务限额63.91亿元，其中：一般债务限额14.58亿元、专项债务限额49.33亿元。

 主任、各位副主任、各位委员，面对减税降费力度加大、支出需求刚性增长等情况，我区财政收支矛盾异常突出，资金调度非常困难，“保工资、保运转、保基本民生”压力巨大，面临严峻局面，我们决心在区委正确领导和人大监督支持下，进一步解放思想，克服困难，勇于担当，积极作为，有信心有决心圆满完成全年预算任务，为促进全区经济社会和谐快速发展不懈努力。