工行菏泽分行加强运行管理关键环节检查

        菏泽广电网讯  工行菏泽分行高度重视业务运营关键环节风险管理，加强现金业务管理，规范业务操作；组织国库业务检查，防范代理业务风险；加强票据交换业务管理，规范票交业务行为；突击检查重点支行，凸显检查威慑力度。通过加大对重点风险环节和关键领域管理的检查，强力遏制和防范业务运行风险。

        加强现金业务管理，规范业务操作。针对检查中现金管理环节发现的问题，该行及时下发了《关于规范部分现金业务操作的通知》，加强对贵金属保管、柜员钱箱管理及金库、自助设备业务管理，规范各级人员业务操作行为。

        组织国库业务检查，防范代理业务风险。组织了全行代理国库业务专项检查，对全市涉及国库集中支付、税款类和非税类国库经收业务的支行，进行了全面的检查。查前组织学习运行督导员认真学习有关国库业务相关制度文件，熟悉掌握制度规定，并制定了详细的检查提纲，通过现场检查和非现场检查相结合的方式，逐户进行认真检查，及时解决发现的问题，规范业务操作行为。

        加强票据交换业务管理，规范票交业务行为。通过票据交换清算系统下载各行操作人员清单，对同城票据交换系统中的相关人员核查，要求各行逐人对照，清理规范相关人员操作权限；针对发现的问题，及时进行风险提示，强调同城提出提入清单逐笔勾对，每日核对交换差额户并及时清零的重要性，防范票交业务操作风险。

        突击检查重点支行，凸显检查威慑力度。近期，组织运行督导人员对某重点支行的现金管理、代理国库、票据交换、内部账户管理、结算账户管理、现场人员履职等十项关键风险环节进行突击检查，一方面对发现的问题及时反馈支行，帮助支行规范业务操作，限期整改，另一方面针对检查发现的问题，形成专项检查报告报告分行，提出整改和处罚建议，并对相关责任人员依规处罚，提高检查威慑力度。（戴勇）