2020年牡丹区一般公共财政预算和政府性基金预算公开

2020-02-03 11:30:06 来源：

关于牡丹区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

——2020年1月15日在牡丹区第十八届人民代表大会第四次会议上

牡丹区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将牡丹区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区第十八届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的正确领导和人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕 “争先进位、走在前列”目标，坚持高点定位，严格责任落实，解放思想，扎实苦干，全区经济社会呈现稳中有进，快速发展的良好态势。在此基础上，财政收入稳步增长，保障能力不断增强，财税改革深入推进，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2019年，全区一般公共预算收入205918万元，完成调整预算的100.3%，增长10.2%，其中，税收收入180591万元，完成调整预算的100.1%，增长12.7%；非税收入25327万元，完成调整预算的101.1%，下降4.9%。

全区一般公共预算支出564946万元，完成调整预算的105.9%，增长7.5%。按现行财政体制，当年一般公共预算收入加上返还性收入、债务转贷收入、各项补助收入、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等439647万元，收入总计645565万元。当年一般公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出及安排预算稳定调节基金等80619万元，支出总计645565万元。当年收支平衡。

其中，区级一般公共预算收入56732万元。一般公共预算支出499922万元。当年一般公共预算收入加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等481620万元，收入总计538352万元。当年公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出及安排预算稳定调节基金等38430万元，支出总计538352万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区纳入预算管理的政府性基金预算收入308902万元，完成调整预算的100%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等163235万元，收入总计472137万元。政府性基金预算支出463033万元，完成调整预算的99.3%，加上上解支出、债务还本支出及结转下年支出9104万元，支出总计472137万元。

其中，区级政府性基金预算收入277327万元，完成调整预算的100%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等161635万元，收入总计438962万元。政府性基金预算支出390311万元，完成调整预算的99.3%，加上上解支出、债务还本支出、补助下级支出及结转下年支出48651万元，支出总计438962万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入完成119366万元，完成调整预算的 104.2%；社会保险基金支出114388万元，完成调整预算的100%。收支相抵，当年结余4878万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

我区没有国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收支为零。

2019年，发行地方政府专项债券15.18亿元，专项用于棚户区改造及鲁南高铁等市区重点项目建设。截至2019年12月31日，我区地方政府债务余额579892万元，其中，一般债务余额102752万元、专项债务余额477140万元，控制在区人大常委会批准的债务限额63.91亿元之内。

需要说明的是，上述各类预算执行数据均为初步汇总数据，2019年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

二、2019年主要工作

（一）财政收入实现新突破。面对经济下行压力加大、房地产市场不景气、结构性减税降费等不利因素，区乡两级积极应对，主动作为，把抓紧抓好财政收入放在突出位置，加大综合治税力度，强化收入调度分析，严格目标考核。财税部门勇于担当，依托税收保障平台，实施重点税源动态跟踪监管，不断提高税收征管科学化、规范化、精细化水平。健全涉税信息共享机制，及时发现征管漏洞，加大税收稽查力度，深挖增收潜力，力争应收尽收。严格非税收入集中征缴，确保依法征收入库。2019年，全区一般公共预算收入突破20亿元，增长10.2%，高于全市增幅2.5个百分点，税收收入占财政收入比重87.7%，高于全市平均水平8.9个百分点，财政收入规模质量同步提高。

（二）保障能力再上新水平。坚持民生为本，集中财力保障民生投入。2019年，全区民生支出45.7亿元，占一般公共预算支出的80.9%。多方筹措资金，在确保全区财政供养人员工资正常发放的基础上，人均月增资360元，与市直执行统一标准。优先保障教育投入，落实义务教育、高中、中职等阶段经费保障政策。新建、改扩建城区中小学11处、幼儿园22所，实施农村中小学建设项目90个，城乡办学条件明显改善。投入资金4238万元，实现学前教育、义务教育、高中教育、职业教育家庭困难学生资助全覆盖。完善社会养老保险全覆盖体系，确保城乡居民养老保险领保按月发放，65以上老人加发5元、75岁以上老人加发10元。再次提高城乡低保保障标准，将城乡低保财政人均月补差分别提高到275元、210元。将城乡居民医保财政补助标准提高到每人每年520元，基本公共卫生服务人均经费提高到69元，提升了医疗保障服务水平。加大医疗救助投入，提高医疗救助资助标准。落实好退役士兵安置和义务兵家庭优待金等改革政策，保障退役士兵正常权益。投入资金304万元，为全区35万余户、117万人投保灾害民生综合保险，提升了全社会抵御自然灾害的能力。争取省市镇街“五小”建设补助资金630万元，提升了基层工作人员生活条件。保证“三城同创”投入，推进公共文化设施和居民生活配套设施建设，提升了城市文明形象。

（三）乡村振兴迈上新台阶。2019年争取上级支农资金5.4亿元，同比增加2.3亿元。加大资金整合统筹力度，优化涉农资金供给机制，统筹整合乡村振兴专项资金3.8亿元，区本级投入乡村振兴专项资金1.5亿元，助推农村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，集中资源打赢脱贫攻坚战。严格落实各项惠农政策，发放农业支持保护补贴、棉花改革补贴、农机购置补贴1.28亿元。投入农业保险资金1032万元，为投保农户提供补贴。加强政银企合作，全面启动 “鲁担•惠农贷”工作，用足用活金融贷款政策，推动现代农业转型升级。推进美丽乡村建设，建成省、市级美丽乡村示范村、美丽乡村示范片区总数累计达到174个。争取扶持集体经济发展资金1050万元，推动村级集体经济提质增效、加快发展。投入村级组织运转经费6448万元，保证了村级组织正常运转。投入农村公益事业财政奖补资金1448万元，重点做好农村人居环境公益事业建设。

（四）基础建设迈出新步伐。多方筹集资金，全力支持基础设施建设，加快了北外环路、昆明路、八一街、重庆路提升改造，打通了解放街、大学路、中山路、贵阳路等断头路11条，基本完成环堤公园项目。新建“四小工程”24个、公厕36个、渠化路口21个，城市基础设施更加完善。

（五）服务大局再创新佳绩。积极主动研究上级政策 ,累计争取各类专项资金7.5亿元，缓解了资金压力。加大棚改投资力度,争取中央、省级城镇保障安居工程专项资金3.8亿元，申报发行棚户区改造专项债券14.18亿元，加快了棚户区改造步伐。以天荣智能化制造基地项目为依托，申报设立了“山东省新旧动能转换天荣智能化制造基地项目基金”。时刻把握PPP政策导向，规范整改防控风险，精心筛选项目，加大项目推介力度。截至2019年底，落地项目11个并全部开工建设，总投资额50.9亿元，已完成投资25.4亿元，其中6个项目进入了运营阶段，总投资额27.8亿元。争取资金、专项债券、基金和PPP项目实施为全区经济发展提速增效注入了生机和活力。

（六）财政规范管理进入新阶段。严格执行《预算法》，深化预算管理改革，将政府收支全部纳入预算。重视预算绩效评价结果应用，财政资源配置效率和使用效益进一步提高。优化支出结构，规范支出管理，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。2019年可用于“三保”的财力471308万元，全年“三保”支出458561万元，其中保工资246195万元、保运转18226万元、保基本民生194140万元。可用于“三保”的财力大于“三保”支出， “三保”保障无缺口。积极建立税务、人社、财政协调机制，顺利实现社会保险费征缴模式平稳过渡。依法加强政府采购监管，累计完成采购项目151个，签订合同402个，采购预算价格94769万元，实际采购金额80342万元，节约资金14427万元，综合节约率15.2%。稳步推进国有资产管理体制改革，统一建立资产台账，加强动态监控，全区国有资源（资产）有偿使用、处置收入共计3335万元。依法加强政府债务监管，坚决遏止违法违规举债融资行为，防范债务金融风险。严格落实各项财经法规，全面加快财政规范化建设。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临不少困难和问题。主要是房地产税收依赖度过高，缺乏优势支柱财源，三产服务行业项目少，财政持续增收压力较大；重点支出、保障性支出大幅度增加，再加上土地租金、到期债券还本付息、临时安置费等都将大幅度增加财政支出，给财政运行带来很大压力，收支矛盾异常突出，资金调度十分困难；政府债务风险不容忽视，财经秩序还需进一步规范等，对这些问题，我们将高度重视，认真研究解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，做好今年的财政工作十分重要。全区财政工作的指导思想是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕区委“争先进位、走在前列”奋斗目标，抢抓机遇，扎实苦干，坚持新发展理念，推进经济高质量发展，努力培植壮大财源；坚持依法治税管费，提高财政收入质量；坚持以人为本，提升民生保障水平，不断增进群众福祉；坚持积极主动意识，服务全区发展大局，深入推进乡村振兴战略；坚持建设现代公共财政，深化财政综合改革，进一步规范财政管理，为推动全区经济社会持续健康发展提供财力保障。根据《预算法》要求，按照上述指导思想和2020年全区主要经济预期指标，遵循统筹兼顾，积极主动，保障重点的原则，全区2020年预算安排如下：

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入安排218300万元，增长6%。其中，税收收入191500万元，增长6%；非税收入26800万元，增长5.8%。全年收入安排加上税收返还、各项补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等394208万元，收入总计612508万元，全区一般公共预算支出安排533909万元，同口径增长4.4%，加上上解支出、债务还本支出及结转下年支出等78599万元，支出总计612508万元，全区收支预算平衡。需要说明的是，以上全区预算安排是指导性的，乡级预算经同级人大批准后，将及时汇总，并报区人大常委会备案。

其中，区级一般公共预算收入安排60500万元，增长6.6%。税收收入35500万元，增长6.9%；非税收入25000万元，增长6.3%。

区级一般公共预算支出安排467140万元，同口径增长4.6%。其中：一般公共服务支出31599万元；公共安全支出10463万元；教育支出139339万元；科学技术支出1365万元；文化旅游体育与传媒支出4057万元；社会保障和就业支出123983万元；卫生健康支出45649万元；节能环保支出11821万元；城乡社区支出9810万元；农林水支出51347万元；交通运输支出5057万元；资源勘探工业信息等支出227万元；商业服务业等支出701万元；自然资源海洋气象等支出2662万元；住房保障支出20213万元；粮油物资储备支出868万元；灾害防治及应急管理支出1121万元；债务付息支出1838万元；其他支出20万元；预备费5000万元。

区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、上年结转收入等435081万元，收入总计495581万元。当年一般公共预算支出安排467140万元，加上上解支出、债务还本支出及结转下年支出等28441万元，支出总计495581万元，收支预算平衡。

（二）政府性基金预算

2020年，全区政府性基金收入预算安排400100万元，加上上级补助收入及上年结转收入等11480万元，收入总计411580万元。按照专款专用原则，安排政府性基金预算支出411580 万元。

（三）社会保险基金预算

2020年，全区社会保险基金预算收入安排96821万元。社会保险基金预算支出安排90963万元。

（四）国有资本经营预算

我区没有安排国有资本经营预算收入，2020年也未安排国有资本经营预算支出。

四、振奋精神，凝心聚力，努力实现财政工作新突破

（一）坚持经济转型升级，做好壮大财源文章。坚持工业强区，对标市“231”产业体系，加大财政支持力度，进一步推进经济转型升级。围绕 “3+3”产业发展，大力实施“双招双引”，着力引进产业带动力强、财政支撑力大的项目，培育新兴优质财源。强化全局意识，完善六大特色园区、陆港新城基础设施建设，坚持传统与现代服务业齐抓，大力推动商贸物流业、总部经济、文化旅游业、外向型经济加快发展，尽快成长为支柱性税源；加快推进新旧动能转换步伐，密切关注财税体制改革政策新导向，对接《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》的优惠政策，加快融入省市产业布局，推进产业转型升级，实现高质量发展。持续加大创业创新力度，引导创新型小微企业加快发展，增强财政增收后劲。积极争取上级转移支付、债券、基金等支持，不断扩大财源总量。

（二）坚持依法治税管费，做好增收节支文章。正确处理依法征收和减税降费关系，全面推进依法治税管费。严格责任落实，完善征管措施。依靠各方力量，加大协作力度，进一步强化税收保障平台信息共享，形成齐抓共管、集约管理、事前监管、标本兼治的综合治税新局面。加强税负公开，广泛接受社会各界的监督。加大重点行业税收稽查清欠力度，实现以查促管、以查促收。千方百计挖掘增收潜力，加大重点税源、新兴税源监控力度，突出抓好房地产建筑行业税收，提高税收质量。完善非税收入征管，确保各项收入按规定及时足额征缴入库，弥补收支缺口，缓解财政压力。优化支出结构，大力压减一般性支出，完善厉行节约反对浪费制度体系。清理盘活结余结转资金，对连续结转两年及以上的项目资金，一律收回统筹安排。严把支出关口，不该支出的一分不支，该支出的保障好，把有限的财政资金用在刀刃上。

（三）坚持依法理财为民，做好民生改善文章。在财力极其紧张的情况下，科学统筹财力,调整优化支出结构,优先安排“三保”支出。2020年预算安排可用财力535424万元，其中可用于“三保”的财力462846万元。2020年“三保”支出预算安排453330万元，其中保工资255432万元、保运转16803万元、保基本民生181095万元。可用于“三保”的财力大于“三保”支出， “三保”保障无缺口。持续稳定加大教育投入，继续落实义务教育经费保障机制，改善城乡中小学办学条件，促进教育均衡发展。全面落实社会保障提标扩面政策，提高社会保障水平。深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生健康服务供给能力。及时足额兑现弱势群体救助补助政策，维护社会和谐稳定。健全完善“三城同创”投入保障机制，巩固提高文明创建成果，全面提升城市文明形象。

（四）坚持服务大局意识，做好重点建设文章。积极探索财政支持发展新方式，以新旧动能转换为导向，深度结合我区重点项目规划，聚焦基础设施和公共服务领域的关键环节和重大工程，鼓励和引入具有新技术、新产业优势的社会资本，推动传统产业转型升级，促进资源有效整合和产业跨界融合。加快ppp项目转化，确保更多融资项目落地实施。做好落地和进入运营阶段PPP项目的绩效评价。创新财政资金投入方式，由直接财政投入逐步向财政和金融结合转变，探索政银企合作新模式。加快推进棚改安置房建设，尽快实现广大拆迁居民回迁愿望。

（五）坚持乡村振兴战略，做好服务三农文章。持续加大涉农资金整合力度，按照“五个振兴”总要求，大力推进农村一二三产业融合发展。加大资金投入，开展农村人居环境综合整治，加快农村基础设施建设步伐，提升农村公共服务水平，建设美丽乡村。综合运用教育、医疗、社保、救助补助等民生兜底政策，防止脱贫人员返贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

（六）坚持深化综合改革，做好公共财政文章。深入推进预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。严格预算执行，全面强化绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高预算执行效率和效果，努力实现“花钱必问效，无效必问责”。强化政府债务管理，有效控制政府债务总体规模，防控政府债务风险。加强国有资产、国有资本管理，争取实现全区国有资产信息网络全覆盖，及时掌握国有资产、国有资本的变化情况。不断扩大财政公开内容和范围，强化社会监督，打造阳光财政。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，在人大的监督支持下，解放思想，忠诚担当，顽强拼搏，干事创业，认真执行本次大会决议，推动各项财政工作走在前列，为促进全区经济社会和谐快速高质量发展，加快建设宜居宜业、文明富裕、幸福和谐牡丹区做出新的更大的贡献！

2020年菏泽市牡丹区政府预算说明1-13（0524）.pdf